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Definition and Importance of Budget de Trésorerie

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4. Particularités et contraintes au Maroc

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2. Structure Standard d’un Budget de Trésorerie (Modèle Marocain)

| Rubrique | Détails (Cas Maroc) | | :--- | :--- | | Encaisse initiale | Solde banque/caisse début mois | | Encaissements | - Encaissements clients (après déduction des impayés)
- Subventions (ANAPEC, INDH)
- Emprunts ou avances d’associés | | Décaissements | - Fournisseurs (après délai)
- Salaires (y compris CNSS, IR salarial)
- Etat : IS, IR, TVA à décaisser
- Loyers, eau, électricité , télécom (IAM, ONEE) | | Solde prévisionnel | = Encaisse initiale + Encaissements – Décaissements | | Trésorerie nette | Solde avant financement | | Découvert prévu | Si < 0, négociation de découvert ou mobilisation de créances (Dailly) |